Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- comptabilite [2026/08/13 11:12] – thierry
+++ comptabilite [2026/08/24 16:26] (Version actuelle) – thierry
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   * Compléter et imprimer la page du jour fichier du rapport de caisse
+**ATTENTION : La première journée du mois, il faut saisir le fond caisse, qui n'est pas repris automatiquement depuis le fichier du mois précédent. Le fond de caisse est à saisir dans la première case en haut de document intitulé __Solde journée précédente__**
 __** Pour trouver le fichier :**__
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   * Compléter et imprimer la page mensuelle du rapport de caisse, cette fiche doit être contrôlée et visé par le trésorier
+**ATTENTION : Il faut compléter le solde coffre sur la case en haut du document, ce solde n'est pas repris automatiquement depuis le fichier du mois précédent**
 Pour compléter cette feuille, il faut saisir les remises en banque du mois, dans la colonne prévue à cet effet. Toutes les autres valeurs sont alimentées automatiquement depuis les feuilles de ventes journalière. Une fois complété on pourra l'imprimer pour que le trésorier puisse la contrôler.
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 / contrôler les feuilles d'encaissements de chaque jour :
-Dans le classeur des ventes, il agrafer ensemble les trois documents pour chaque jour de vente : la feuille du jour du contrôle de caisse (tableur), le rapport simplifié du logiciel de caisse et le rapport du terminal CB. Le trésorier vérifiera la concordance des totaux espèces et CB sur ces trois documents.
+Dans le classeur des ventes, il faut agrafer ensemble les trois documents pour chaque jour de vente : la feuille du jour du contrôle de caisse (tableur), le rapport simplifié du logiciel de caisse et le rapport du terminal CB. Le trésorier vérifiera la concordance des totaux espèces et CB sur ces trois documents.
 Le solde Espèces de la journée est obtenu par comptage du tiroir caisse, en retirant le fond de caisse et les retraits d'espèces de la journée.
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   * Le total des chèques de la journée
   * Le total des CB de la journée (ce total est obtenu par addition des totaux CB1 et CB2 sur le rapport du terminal bancaire)
-  * Le solde Espèces de la journée (ce solde est obtenu par comptage du tiroir caisse, en retirant le fond de caisse et les retraits d'espèces de la journée)
+  * Le solde Espèces de la journée (ce solde est obtenu par comptage du tiroir caisse)
   * Le total des encaissements de la journée (qui est obtenu par addition des totaux chèques, CB et espèces de la journée)
   * Les prélèvements espèces coffre (ce total est obtenu depuis le tableau du bas de la feuille de journée)
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   * Relevé de comptes Caisse d'Epargne
-Les relevés de comptes doivent être téléchargés [[https://www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe/associations-ess/ |depuis le site de la Caisse d'Epargne]]. Pour accéder au site aller sur **Espace personnel** puis entrer l'identifiant suivant: **543 080 9067** et le numéro d'utilisateur : 000001. Le mot de passe se trouve dans le gestionnaire de mot de passe. Pour compléter la connexion, Claude doit valider le secur-pass sur son téléphone.
+Les relevés de comptes doivent être téléchargés [[https://www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe/associations-ess/ |depuis le site de la Caisse d'Epargne]] et copié dans ce dossier. Pour accéder au site aller sur **Espace personnel** puis entrer l'identifiant suivant: **543 080 9067** et le numéro d'utilisateur : 000001. Le mot de passe se trouve dans le gestionnaire de mot de passe. Pour compléter la connexion, Claude doit valider le secur-pass sur son téléphone.