Pour permettre un contrôle de l'intégrité des ventes, nous croisons trois documents : le rapport du logiciel de caisse, le fichier de contrôle de caisse et le rapport du terminal bancaire. La correspondance entre ces trois sources garanti l'exactitude des encaissements de chaque journée.

Après chaque journée de vente :

• Imprimer le rapport de caisse : aller dans le menu en haut de page, puis Journaux et rapport simplifié

Sur cette page, sans modification on peut voir un aperçu, imprimer le rapport de caisse du jour, il est aussi possible de changer de date et de faire une sélection de date à date.

• Imprimer le rapport du terminal CB

Pour imprimer le rapport des encaissements du terminal bancaire, il faut sélectionner les trois traits horizontaux en haut à gauche.

Puis la rubrique tickets, rapports, récapitulatifs, …

Puis récapitulatifs commerçant

Et on peut appuyer sur imprimer

Attention, ce ticket ne peut être obtenu que le jour même des encaissements

Si le ticket, n'a pas été imprimé, il est possible dans les jours suivants d'imprimer le ticket des remises, à partir du menu journal des remises. Dans le même menu que précédemment, il est deux lignes plus bas. Dans cette rubrique on peut imprimer le rapport des télé-collectes faite automatiquement la nuit.

Si cela fait un certain temps que personne n'est entré dans ce menu, il montre des dates un peu anciennes, il faut rafraîchir cet écran en le faisant glisser vers le bas. Au bout de quelques glissements, la date recherchée doit apparaître. Et on peut imprimer le ticket, qui est toutefois moins détaillé que l'autre.

• Compléter et imprimer la page du jour fichier du rapport de caisse

** Pour trouver le fichier :**

il se situe dans le dossier Documents puis Journal de contrôle, puis l'année en cours, puis le fichier correspondant au mois en cours, exemple :

/home/caisse/Documents/Journal de contrôle/2026/08-Août 2026.ods

Ce fichier et plus précis que le rapport de caisse, il permet de suivre jour par jour le fond de caisse et les prélèvements d'espèces pour le coffre. Ce tableau complète aussi de manière automatique une synthèse mensuelle (voir point suivant).

Il a cette apparence

il y a deux tableaux distincts, le premier sert à compter l'ensemble des espèces en caisse en fin de journée, le second sert à noter les espèces qui sont retirés du tiroir pour être rangés dans le coffre. Le fond de caisse de début de journée, plus les encaissements de la journée moins le retrait pour le coffre donne le fond de caisse du lendemain.

Pour compléter ce tableau, il ne faut remplir que les cases en rouge sur cette image pour les espèces de la journée :

Attention: dans le rapport de caisse du logiciel, les retraits d'espèces en cours de journée, ne sont pas déduit du total des espèces !! Si il y a eu un retrait d'espèces de la caisse, il faut renseigner aussi la case concernée dans le contrôle de caisse, sinon cela va créer une erreur de caisse

Puis il faut reporter les deux totaux du ticket commerçant dans les cases CB1 et CB2

Enfin il faut compléter la partie basse du tableau, pour les espèces qui sont retirés pour être rangés au coffre.

Toutes les autres zones sont remplis automatiquement par calcul

Au début de chaque mois :

• Imprimer la page mensuelle du rapport de caisse, cette fiche doit être contrôlée et visé par le trésorier

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