Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- comptabilite [2026/08/13 09:58] – [3.1.2/ Liaison avec Fiduciaire, coffre-fort numérique, Nextcloud] thierry
+++ comptabilite [2026/08/24 16:26] (Version actuelle) – thierry
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   * Compléter et imprimer la page du jour fichier du rapport de caisse
+**ATTENTION : La première journée du mois, il faut saisir le fond caisse, qui n'est pas repris automatiquement depuis le fichier du mois précédent. Le fond de caisse est à saisir dans la première case en haut de document intitulé __Solde journée précédente__**
 __** Pour trouver le fichier :**__
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 __**Au début de chaque mois :**__
-  * Imprimer la page mensuelle du rapport de caisse, cette fiche doit être contrôlée et visé par le trésorier
+  * Compléter et imprimer la page mensuelle du rapport de caisse, cette fiche doit être contrôlée et visé par le trésorier
+**ATTENTION : Il faut compléter le solde coffre sur la case en haut du document, ce solde n'est pas repris automatiquement depuis le fichier du mois précédent**
+Pour compléter cette feuille, il faut saisir les remises en banque du mois, dans la colonne prévue à cet effet. Toutes les autres valeurs sont alimentées automatiquement depuis les feuilles de ventes journalière. Une fois complété on pourra l'imprimer pour que le trésorier puisse la contrôler.
+**Comment effectuer le contrôle mensuel de caisse ?**
+Il y a deux étapes :
+/ contrôler les feuilles d'encaissements de chaque jour :
+Dans le classeur des ventes, il faut agrafer ensemble les trois documents pour chaque jour de vente : la feuille du jour du contrôle de caisse (tableur), le rapport simplifié du logiciel de caisse et le rapport du terminal CB. Le trésorier vérifiera la concordance des totaux espèces et CB sur ces trois documents.
+Le solde Espèces de la journée est obtenu par comptage du tiroir caisse, en retirant le fond de caisse et les retraits d'espèces de la journée.
+/ Contrôler la synthèse mensuelle :
+La synthèse reprend pour chaque journée de vente :
+  * Le fond de caisse qui correspond pour chaque jour au fond de caisse précédent + les encaissements de la journée - les retraits d'espèces de la caisse - les retraits d'espèces pour le coffre qui donne le fond de caisse du jour suivant.
+  * Le total des chèques de la journée
+  * Le total des CB de la journée (ce total est obtenu par addition des totaux CB1 et CB2 sur le rapport du terminal bancaire)
+  * Le solde Espèces de la journée (ce solde est obtenu par comptage du tiroir caisse)
+  * Le total des encaissements de la journée (qui est obtenu par addition des totaux chèques, CB et espèces de la journée)
+  * Les prélèvements espèces coffre (ce total est obtenu depuis le tableau du bas de la feuille de journée)
+  * Les remises en banque. C'est la seule colonne qui est à compléter. Cette colonne doit être croisée avec les bordereaux de remises en banque
+  * Le solde coffre (il est calculé en additionnant les soldes d'espèces journées et en retirant les remises en banques).
+  * Le solde caisse espèces (Il est calculé sur la dernière ligne de chaque feuille de journée, ce total donne le fond de caisse du lendemain)
+Pour contrôler la synthèse, il faut comparer ces différents chiffres avec ceux présents sur les feuilles de chaque journée, il faut aussi contrôler les remises en banque.
 ===== 3.1.2/ Liaison avec Fiduciaire, coffre-fort numérique, Nextcloud =====
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 Dans nos accords avec le cabinet, nous devons leur fournir les documents suivants pour qu'ils puissent être saisies dans la comptabilité de l'association. Sur notre disque Nas, il y a un dossier **Cogep-compta** qui est automatiquement synchronisé avec notre Nextcloud (dossiers en ligne) qui est à son tour synchronisé avec le cabinet comptable. De ce fait, Christel KASPRZAK peut accéder aux documents et éventuellement aussi nous en transmettre via ce dossier.
+Les dossiers Nextcloud sont accessibles depuis cette adresse : https://nc.solidemm.fr/index.php/login?clear=1
   * Facture et achats fournisseurs
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   * Relevé de comptes Caisse d'Epargne
-Les relevés de comptes doivent être téléchargés [[https://www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe/associations-ess/ |depuis le site de la Caisse d'Epargne]]. Pour accéder au site aller sur **Espace personnel** puis entrer l'identifiant suivant: **543 080 9067** et le numéro d'utilisateur : 000001. Le mot de passe se trouve dans le gestionnaire de mot de passe. Pour compléter la connexion, Claude doit valider le secur-pass sur son téléphone.
+Les relevés de comptes doivent être téléchargés [[https://www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe/associations-ess/ |depuis le site de la Caisse d'Epargne]] et copié dans ce dossier. Pour accéder au site aller sur **Espace personnel** puis entrer l'identifiant suivant: **543 080 9067** et le numéro d'utilisateur : 000001. Le mot de passe se trouve dans le gestionnaire de mot de passe. Pour compléter la connexion, Claude doit valider le secur-pass sur son téléphone.